انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

انواع روش های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال: هر کدام از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. از خرید مستقیم ارزهای دیجیتال تا سرمایه ‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در این حوزه یا صندوق‌های قابل معامله در بورس، هر کدام می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای سرمایه ‌گذاری باشند.

به‌طورکلی می‌توان گفت که اگرچه سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال می‌تواند سودآور باشد اما در عین حال با ریسک‌ بالایی نیز همراه است. بنابراین، توصیه می‌شود که سرمایه گذاران از راهنمایی‌های شرکت‌های متبحر مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده کنند تا بتوانند سرمایه گذاری مطمئن‌تری در این حوزه داشته باشند.

در این مقاله، قصد داریم تا شما را با انواع روش ‌های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال آشنا کنیم. اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید و چنانچه بعد از پایان مقاله، سؤال یا ابهامی داشتید، لطفاً آن را در بخش کامنت‌ها با ما مطرح کنید.

تفاوت سرمایه‌ گذاری و معامله‌گری

پیش از آشنایی با انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال باید با تفاوت بین دو مفهوم سرمایه‌ گذاری (Investing) و معامله‌گری (Trading) آشنا شوید. مهم‌ترین تفاوت این دو در مدت زمان سرمایه‌ گذاری است. معمولاً سرمایه‌ گذاری یک برنامه بلندمدت و هدفمند برای دستیابی به اهداف مالی مشخص (مانند خرید خانه، تأمین هزینه‌های تحصیل یا برنامه‌ریزی برای بازنشستگی) است و اغلب در بازه زمانی بلند مدت چند ساله انجام می‌شود.

در مقابل، معامله‌گری بیشتر کوتاه‌مدت و مبتنی بر نوسان‌گیری است. بسیاری از معامله‌گران روزانه ده‌ها معامله انجام می‌دهند تا از نوسانات لحظه‌ای قیمت سود کسب کنند. با این حال، موفقیت در معامله‌گری نیازمند مدیریت دقیق ریسک و پایبندی به استراتژی‌های مشخص است.

نکات مهم قبل از آشنایی با انواع روش های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال

بازار ارز دیجیتال بسیار پرنوسان‌ است. بنابراین، ممکن است برای افرادی که از ریسک می‌ترسند، نگران‌کننده باشد. به یاد داشته باشید که هر شخصی می‌تواند ارز دیجیتال راه‌اندازی کند. بنابراین ضروری است که قبل از هر نوع سرمایه‌ گذاری در رابطه با پروژه و چشم‌اندازهای پیش روی آن تحقیق کنید تا از کلاهبرداران این حوزه در امان بمانید.

علاوه بر این، علت سرمایه‌ گذاری شما در بازار ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، آیا به دنبال کسب سود از یک روند خاص هستید یا استراتژی حساب‌شده‌ای در ذهن دارید؟ به خاطر داشته باشید که هیچ راه آسانی برای به دست آوردن پول زیاد بدون ریسک وجود ندارد. بنابراین بهتر است ابتدا احتیاط کنید و پیش از هرگونه سرمایه گذاری، اهداف و انتظارات خود را به وضوح مشخص کنید.

برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال بهتر است که دیدگاه بلندمدت داشته باشید. این موضوع به‌ویژه برای دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال که ارزش آن‌ها به سرعت و با مقدار زیادی تغییر می‌کند، اهمیت زیادی دارد. توجه داشته باشید که هنگام سرمایه‌ گذاری در دارایی‌های با نوسان بالا، به راحتی می‌توان مرتکب اشتباه شد و تصمیمات احساسی بگیرید. بنابراین، برای معامله در بازارهای مالی باید همواره مراقب احساسات خود باشید.

انواع روش‌ های سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱.  خرید مستقیم ارزهای دیجیتال

یکی از انواع روش‌ های سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال، خرید مستقیم ارزهای دیجیتال است. این روش به عنوان یکی از متداول‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، سرمایه‌گذاران مستقیماً ارز دیجیتال را از صرافی‌های آنلاین یا بازارهای مختلف خریداری کرده و در کیف پول دیجیتال خود ذخیره می‌کنند.

مزایای خرید مستقیم ارزهای دیجیتال

1. ساده بودن و دسترسی آسان: فرآیند خرید مستقیم ارزهای دیجیتال نسبت به بسیاری از روش‌های دیگر، فرآیندی بسیار ساده و سریع است. برای انجام این کار، تنها کافی است که از یک صرافی معتبر خرید کنید و ارزهای دیجیتال را به کیف پول خود منتقل کنید.
2. مالکیت کامل ارز دیجیتال: در این روش، شما مالک ارز دیجیتال خود خواهید بود. برخلاف برخی دیگر از روش‌ها که ممکن است به واسطه یا صندوق‌ها نیاز باشد، در اینجا شما با خرید یک ارز دیجیتال مستقیماً صاحب آن می‌شوید.
3. پتانسیل سود بالا: بهتر است بدانید که اگر زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال انتخاب کنید، می‌توانید سود زیادی از خرید خود به دست آورید.
4. انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری: خرید مستقیم ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد تا هر زمان که بخواهید، ارزهای مدنظر خود را خریداری کرده یا به فروش برسانید. این انعطاف‌پذیری در انتخاب زمان خرید یا فروش برای افرادی که به بازارهای پرنوسان علاقه دارند، جذاب است.

معایب خرید مستقیم ارزهای دیجیتال

1. نوسانات شدید قیمت: بازار ارزهای دیجیتال به‌طور طبیعی نوسانات زیادی دارد. به همین دلیل ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت، به‌شدت تغییر کرده و برای سرمایه‌گذاران خطرناک باشد.
2. نیاز به دانش فنی: برای خرید و نگهداری امن ارزهای دیجیتال، شما به دانش فنی در مورد نحوه استفاده از کیف پول‌ها نیاز دارید. توجه داشته باشید که دانش و تجربه کم، شما را به‌راحتی در معرض حملات هکری و سرقت قرار می‌دهد.
3. ریسک از دست دادن سرمایه: یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های خرید مستقیم ارزهای دیجیتال، احتمال از دست دادن سرمایه در صورت سقوط قیمت‌ یا مشکلات امنیتی است. در بازار کریپتو، امکان هک و سرقت آنلاین ارزهای دیجیتال وجود دارد. بنابراین، حتی کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌ هنگفتی برای شما شود.
4. عدم نظارت و پشتیبانی قانونی: برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نوظهور خود، تحت نظارت‌های قانونی کمتری قرار دارد. این موضوع بدان معناست که در صورت بروز مشکلات قانونی یا مالی، ریسک سرمایه گذاری شما افزایش می‌یابد.

۲. سرمایه ‌گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال است. در این روش شما بدون خرید ارز دیجیتال می‌توانید در این بازار سرمایه گذاری کنید. حال سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چطور بدون خرید ارز دیجیتال در این بازار سرمایه‌ گذاری کنم؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال لازم نیست حتماً خود ارز دیجیتال را خریداری کنید. بلکه می‌توانید به سرمایه‌ گذاری در فناوری‌های مرتبط با آن مانند بلاک‌ چین و یا سرمایه گذاری در شرکت‌هایی مرتبط با این صنعت بپردازید.

در حال حاضر، با حدود ۵۸۰ میلیون کاربر ارز دیجیتال در سراسر جهان، هیجان زیادی پیرامون پتانسیل رشد بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. علاوه بر این، شواهد فزاینده‌ای از بلوغ این بازار به دست آمده، چرا که مؤسسات بیشتری به پتانسیل رشد بلندمدت این دارایی‌ها پی برده‌اند. هم اکنون، ۹۴ درصد از مؤسسات به ارزش بلندمدت ارزهای دیجیتال، بلاک ‌چین و دارایی‌های دیجیتال اعتقاد دارند و ۵۵ درصد از آن‌ها قصد دارند در دو تا سه سال آینده میزان بیشتری از سرمایه خود را به دارایی‌های دیجیتال اختصاص دهند.

سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که خرید مستقیم ارز دیجیتال برای همه افراد مناسب نیست. به‌طورکلی می‌توان گفت، افرادی که به ارزهای دیجیتال علاقه‌مندند اما از خرید مستقیم آن هراس دارند می‌توانند بدون خرید مستقیم ارز دیجیتال و تنها از طریق سرمایه‌ گذاری در فناوری‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه، از رشد این صنعت بهره‌مند شوند. به این روش، سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال گفته می‌شود.

به عبارت دیگر، منظور از سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال این است که شما در دارایی‌ها یا شرکت‌هایی سرمایه‌ گذاری کنید که به طور غیرمستقیم با ارز دیجیتال در ارتباط هستند. علاوه بر این، این سرمایه‌ گذاری ‌ها می‌توانند از طریق روش‌های سنتی مانند صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک یا ETFها نیز انجام ‌شوند. توجه داشته باشید که با سرمایه‌ گذاری درETF های ارز دیجیتال یا زیرساخت‌های این صنعت می‌توانید از رشد صنعت ارز دیجیتال سود ببرید، بدون آنکه مشکلات نگهداری و خطرات ناشی از خرید مستقیم ارز دیجیتال را تجربه کنید.

چگونه می‌توان به‌طور غیرمستقیم در ارز دیجیتال سرمایه‌ گذاری کرد؟

همانطور که گفتیم، یکی از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌ گذاری در اکوسیستم ارزهای دیجیتال مانند AI، بلاک‌ چین و سایر شرکت‌ها به شما کمک می‌کند تا از رشد ارز دیجیتال و دیگر دارایی‌های توکنیزه‌شده مانند توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs) سود ببرید. برخی روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال عبارتند از:

۱. سهام ماینینگ بیت‌ کوین (Bitcoin Mining Stocks):

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه گذاری در سهام مربوط به ماینینگ بیت کوین است. در واقع، سهام‌های مربوط به ماینینگ بیت ‌کوین مربوط به شرکت‌هایی است که از تجهیزات خود برای تأیید تراکنش‌های شبکه بیت‌ کوین استفاده می‌کنند.

۲. سهام فناوری بلاک ‌چین (Blockchain Technology Stocks):

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه گذاری در سهام مربوط به فناوری بلاک چین است. این نوع سهام مربوط به شرکت‌هایی است که در حال توسعه فناوری بلاک ‌چین هستند و در فرایند استخراج یا استیکینگ ارز دیجیتال مشارکت دارند. توجه داشته باشید که فناوری بلاک‌ چین در صنایع مختلف کاربردهای گسترده‌ای دارد و این کاربردها می‌تواند به افزایش پذیرش دارایی‌های دیجیتال کمک کند. از طرف دیگر، افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال ممکن است موجب رشد بیشتر شرکت‌های فعال در حوزه بلاک ‌چین شود.

۳. زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با ارز دیجیتال (Infrastructure and Crypto-related Businesses):

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه گذاری در شرکت‌هایی است که زیرساخت‌های ضروری پشتیبانی از اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را ایجاد می‌کنند. این صنایع عبارتند از:

• خدمات مالی و فین‌تک: استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال می‌تواند جهان مالی را به سرعت تغییر دهد، زیرا پرداخت‌ها با ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند و بانک‌ها به دنبال گسترش خدمات مرتبط با ارز دیجیتال هستند.

• پردازش‌کنندگان پرداخت: پذیرش بیشتر پرداخت‌های ارز دیجیتال به پردازش‌کنندگان کمک می‌کند تا ارزهای دیجیتال مختلفی را به پلتفرم‌های خود اضافه کنند.
• صرافی‌های ارز دیجیتال: با پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از رشد بیشتری برخوردار شوند و حجم معاملات بالاتری داشته باشند.
• قطعات نیمه‌رسانا و سخت‌افزار: در فرایند ماینینگ برای تأیید تراکنش‌های بلاک چین به قدرت پردازشی بالا، واحدهای پردازش و پشتیبانی مراکز داده نیاز داریم. بنابراین، شرکت‌هایی که سخت‌افزارهایی مانند واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) می‌سازند، در آینده می‌توانند رشد زیادی داشته باشند.
• امنیت سایبری: با رشد کاربردهای ارز دیجیتال و بلاک چین، شرکت‌های امنیت سایبری که راهکارهایی برای محافظت در برابر هک، تقلب و از دست دادن داده‌ها توسعه می‌دهند، می‌توانند در خط مقدم رشد قرار گیرند و از این راه، سود زیادی کسب کنند.

• توسعه نرم‌افزار: با گسترش پذیرش ارز دیجیتال و بلاک چین در صنایع مختلف، به نرم‌افزارهایی نیاز است که برنامه‌های خاص را برای این فناوری‌ها اجرا کنند. بنابراین این شرکت ها نیز پتانسیل رشد زیادی دارند.

مزایای خرید سهام شرکت‌های مرتبط با صنعت کریپتو:

• دسترسی غیرمستقیم: شما با خرید این نوع سهام می‌توانید در شرکت‌های فعال در صنعت ارز دیجیتال مانند صرافی‌ها یا شرکت‌های ماینینگ سرمایه‌ گذاری کنید.
• عدم نیاز به مدیریت مستقیم دارایی: سرمایه گذاران با خرید سهام این نوع شرکت‌ها، نگرانی در مورد مدیریت مستقیم کیف‌پول‌ها یا ارزهای دیجیتال خود ندارند.

معایب خرید سهام شرکت‌های مرتبط با صنعت کریپتو:

• نوسان قیمت سهام: نوسانات بازار ارز دیجیتال می‌تواند بر سهام شرکت‌های فعال در این حوزه نیز تأثیر بگذارد.
• محدودیت در کسب سود: پتانسیل رشد دارایی شما به دلیل عدم مالکیت مستقیم درETFها یا سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

۴. صندوق‌های قابل معامله ارز دیجیتال:

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه ‌گذاری در ارز دیجیتال، استفاده از صندوق‌های قابل معامله است. توجه داشته باشید که صندوق‌های قابل معامله، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌ کوین، اتریوم یا سایر رمزارزها را در سبد دارایی خود دارند و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده و یا به فروش برسانند. شما با سرمایه‌ گذاری در ETFهای مرتبط با ارز دیجیتال، می‌توانید به‌طور غیرمستقیم از رشد ارز دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با آن بهره‌مند شوید. انواع صندوق‌های ETF عبارتند از:

• صندوق‌های ETF صنعت ارز دیجیتال (Crypto industry ETFs):

این صندوق‌ها گروهی از اوراق بهادار هستند که به دارایی‌های دیجیتال مرتبط‌اند و مانند یک سهم عادی در بازار بورس معامله می‌شوند. این صندوق‌ها علاوه بر اینکه به زنجیره ارزش ارز دیجیتال دسترسی دارند، ممکن است بر روی خود ارز دیجیتال یا سهام شرکت‌های فعال در این حوزه و یا حتی سهام شرکت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط‌اند، سرمایه گذاری کنند.

• ETPهای اسپات ارز دیجیتال (Spot crypto ETPs):

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ژانویه ۲۰۲۴،ETP های اسپات بیت‌ کوین را پس از چندین تلاش ناموفق تأیید کرد.

• صندوق‌های ETF آتی ارز دیجیتال (Crypto futures ETFs):

قراردادهای آتی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به‌طور غیرمستقیم از تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال خاص بدون آنکه نیازی به مالکیت آن داشته باشند، سود کسب کنند.

مزایای سرمایه‌ گذاری در ETF ارز دیجیتال:

• دسترسی آسان: خرید ETF ارز دیجیتال برای افرادی که با فرایند خرید و ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال آشنایی ندارند، بسیار آسان‌تر است چون در این روش نیازی به استفاده از کیف پول دیجیتال یا آشنایی با صرافی‌های ارز دیجیتال نیست.
• تنوع در سبد سرمایه‌ گذاری: برخی از ETFهای ارز دیجیتال ممکن است شامل سبدی از چند ارز دیجیتال مختلف باشند. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به مدیریت مستقیم، تنوع سبد دارایی‌های خود را افزایش دهند.
• امنیت بیشتر: با سرمایه‌ گذاری در ETF ارز دیجیتال خطرات مربوط به نگهداری ارزهای دیجیتال (مانند هک یا گم‌شدن کلید خصوصی) کاهش پیدا می‌کند چون معمولاً این صندوق‌ها از سیستم‌های امنیتی پیشرفته برای ذخیره‌سازی دارایی‌های خود استفاده می‌کنند.
• نقدشوندگی بالا: ETF‌ها در بازار بورس معامله می‌شوند و به همین دلیل نقدشوندگی بالایی دارند.

معایب سرمایه‌ گذاری در ETF ارز دیجیتال:

• هزینه‌های اضافی: برای خرید و نگهداری ETF، معمولاً هزینه‌های اضافی مانند کارمزدهای مدیریتی وجود دارد. در نتیجه، این هزینه‌ها می‌تواند سودآوری را در بازه زمانی بلندمدت کاهش دهد.
• عدم کنترل مستقیم بر دارایی‌ها: در صندوق‌های قابل معامله در بورس، شما به‌طور مستقیم بر دارایی‌های دیجیتال خود کنترل ندارید. این بدان معناست که در این صندوق‌ها، مدیر صندوق تصمیم می‌گیرد که کدام ارزها را در سبد دارایی بگنجاند و یا چه زمانی خرید یا فروش انجام دهد.

چگونه سرمایه‌ گذار موفقی در بازار ارز دیجیتال باشم؟

انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال علاوه بر سودآوری بالا با ریسک‌های زیادی نیز همراه هستند. بنابراین، سرمایه گذاران با یادگیری و آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و توجه به نکات زیر می‌توانند سرمایه گذاری مطمئن‌تری در این بازار داشته باشند.

۱.  آشنایی کامل با پروژه‌های هدف

قبل از هرگونه سرمایه ‌گذاری در این بازار، ابتدا باید با ارزهای دیجیتال مختلف و نحوه عملکرد آن‌ها در بازار آشنا شوید. این بدان معناست که برای شناخت بهتر بازار باید پروژه‌های خاص بازار را بررسی کرده و با تیم‌های توسعه‌دهنده و چشم‌انداز آن‌ها به خوبی آشنا شوید تا بتوانید بهترین روش سرمایه گذاری خود را انتخاب کنید.

۲.  مدیریت ریسک

به دلیل نوسانات شدید، تنها با مقداری از پول خود که توانایی از دست دادن آن را دارید، در این بازار سرمایه‌ گذاری کنید. توجه داشته باشید که مواردی مانند تنوع در سبد سرمایه‌ گذاری، ریسک سرمایه گذاری شما را کاهش می‌دهد.

۳. آگاهی از نوسانات بازار

بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و معمولاً قیمت‌ها در کوتاه مدت با تغییرات زیادی روبرو می‌شوند. این نوسانات می‌توانند فرصت‌های زیادی برای کسب سود یا ضرر در بازار را ایجاد کنند.

۴. آگاهی از امنیت

همواره مراقب هک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در بازار ارز دیجیتال باشید. به همین دلیل، همواره توصیه می‌شود سرمایه گذاران از سایت‌های معتبر و امن و رمزهای عبور قوی و تأیید هویت دو عاملی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

۵. درک قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف در حال تغییر است. بنابراین، پیش از سرمایه‌ گذاری، مطمئن شوید که از قوانین و مقررات جاری در کشور خود آگاه هستید.

۶. دستکاری بازار

دستکاری بازار ارزهای دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که برخی افراد یا گروه‌ها با هدف تغییر مصنوعی قیمت‌ و ایجاد نوسانات غیرطبیعی در بازار، کارهایی مانند خرید و فروش‌های بزرگ، انتشار اخبار کاذب یا استفاده از ربات‌های معاملاتی را انجام می‌دهند. این رفتارها منجر به ضررهای بزرگ برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و کاهش اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. برای مقابله با این خطرات، سرمایه‌گذاران باید اخبار بازار را به دقت دنبال کرده و معاملات خود را در صرافی‌های معتبر انجام دهند. توجه داشته باشید که تنوع در سبد سرمایه‌ گذاری به شما کمک می‌کند تا اثرات منفی دستکاری بازار به حداقل برسد. معمولاً دستکاری بازار به یکی از طرق زیر صورت می‌گیرد:

• پامپ و دامپ (Pump and Dump): به افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه، پامپ و دامپ می‌گویند. در این حالت، صاحبان گروه‌های پامپ و دامپ، میم‌کوین مدنظر خود را خریداری می‌کنند، سپس سیگنال خرید ارز را داخل گروه گذاشته و میم کوین مورد نظر پامپ می‌شود. سپس در اوج قیمت، مدیران گروه، دارایی خود را فروخته و اعضای گروه بسته به حجم خرید خود دچار ضررهای هنگفتی می‌شوند.
• واش تریدینگ (Wash Trading): در این روش، فرد یا گروهی با خرید و فروش متوالی از یک ارز مشخص، حجم معاملات آن ارز را بالا نشان می‌دهند تا احساسات کاذبی از فعالیت و نقدشوندگی آن را در بازار ایجاد کنند.
• اسپوفینگ (Spoofing): در این روش، سفارشات خرید و فروش متعددی بدون اینکه فرد قصد تکمیل و اجرای آن‌ها را داشته باشد، در بازار ثبت می‌شود. هدف از این کار، ایجاد احساسات نادرست در بازار و تأثیرگذاری بر تصمیمات دیگران است.

آیا ارز دیجیتال سرمایه‌ گذاری خوبی است؟

پاسخ این سؤال به عوامل زیادی مانند میزان ریسک‌پذیری شما هم از نظر مالی و هم از نظر روانی، افق زمانی مدنظر شما و همچنین میزان تنوع پرتفوی شما بستگی دارد. توجه داشته باشید که علیرغم افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال اما همچنان این بازار با خطراتی مانند هک، قوانین نامشخص و احتمال از دست دادن سرمایه روبه‌رو است. بنابراین، اگر قصد سرمایه‌ گذاری دارید، ابتدا باید در مورد پروژه مدنظر خود تحقیقات کافی انجام دهید، مدیریت ریسک را در نظر گرفته و فقط با مبلغی که توانایی از دست دادن آن را دارید، در این بازار سرمایه‌ گذاری کنید.
علاوه بر این، شما با کمک شرکت‌های متبحر مشاوره سرمایه گذاری مانند سیتکس می‌توانید تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه گذاری خود را بهینه کرده و سود خود را از این بازار افزایش دهید.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال یک فضای هیجان‌انگیز، ولی پر از چالش و ریسک است. این بازار با داشتن پتانسیل بالای رشد و سودآوری، فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد اما نوسانات زیاد، ریسک دستکاری و تهدیدات امنیتی نیز خطرات بزرگی را برای کاربران و سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد می‌کند. توجه داشته باشید که برای موفقیت در این بازار، درک دقیق از سازوکارها، تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های مناسب ضروری است.

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، لازم است همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارید و هیچ‌گاه به وعده‌های غیرواقعی اعتماد نکرده و مراقب دستکاری‌های احتمالی بازار باشید. به‌طورکلی می‌توان گفت که تحلیل‌های دقیق و تصمیمات آگاهانه می‌توانند شما را در مسیر یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال هدایت کنند.

سؤالات متداول درباره انواع روش های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

۱. آیا بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری مناسب است؟

بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌ گذاری بسیار جذابی برای معامله گران ایجاد کند اما به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار همواره توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران با دقت و اطلاعات کافی وارد این بازار شوند. توجه داشته باشید که برای موفقیت در این حوزه، داشتن دانش عمیق از روند بازار، استراتژی‌های درست و مدیریت ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد.

۲. انواع روش ‌های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

برخی از مهم‌ترین انواع روش ‌های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال عبارتند از: سرمایه گذاری مستقیم با خرید ارز دیجیتال و سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال.

۳. منظور از سرمایه گذاری غیرمستقیم در انواع روش‌ های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

در این روش شما بدون خرید ارز دیجیتال می‌توانید در این بازار سرمایه گذاری کنید. مهم‌ترین انواع روش ‌های سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال عبارتند از: سرمایه گذاری بر روی سهام ماینینگ بیت‌ کوین (Bitcoin Mining Stocks)، سهام فناوری بلاک ‌چین (Blockchain Technology Stocks)، زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با ارز دیجیتال (Infrastructure and Crypto-related Businesses) و صندوق‌های قابل معامله ارز دیجیتال (ETF).